3 Talouskatsaus kuluvalle ja viime tilikaudelle Wartalo Kodit Oy:n liikevaihto kasvoi vuonna 2023 0,26 M€ ja liikevaihtoa kertyi 8,1 M€. Kasvaneen liikevaihdon pohjalla on käyttöasteen odotettua parempi toteutuminen. Käyttöaste oli vuoden lopussa 93,88 %. Asuntojen käyttöaste on pysynyt odotettua korkeammalla tasolla, mihin vaikuttivat kuntamallin tilapäistä suojelua tarvitsevien asukkaiden asuntotarve sekä Varkauteen käynnistynyt vastaanottokeskus. Odotettua parempi tulos mahdollisti asuintalovarauksen kerryttämisen tilikaudelta. Asuintalovarausta on tarkoitus purkaa tuleviin korjaushankkeisiin. Henkilöstö- ja kiinteistönhoitokulut olivat yhteensä reilut 5,7 M€. Investointeihin otettuja pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin tilivuoden aikana yhteensä 1,5 M€. Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin reilut 1,5 M€. Vuoden 2024 käyttöastetavoite on 92 prosenttia. Liikevaihtoa kuluvalle vuodelle on budjetoitu vajaat 8,2 M€. Henkilöstö- ja kiinteistönhoitokuluja on budjetoitu reilut 6,2 M€. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin on budjetoitu reilut 1,5 M€ ja suunnitelman mukaisiin poistoihin vajaat 1,4 M€. Suurin yksittäinen kuluerä Wartalo Kodit Oy:llä poistojen jälkeen on kiinteistöjen lämmityskustannukset. Niihin on kuluvalle vuodelle budjetoitu vajaat 1,4 M€. Huoneistojen ja kiinteistöjen korjauksiin on budjetoitu vajaa 0,9 M€. Kasvanut kustannustaso ja etenkin kaukolämmön, veden ja kiinteistöveron kustannusten nousu nostavat tilikaudelle odotettuja kustannuksia budjetoidusta. Odotettua korkeampana toteutuneen käyttöasteen ja korkokustannuksiin varautumisen johdosta tilikauden tuloksen arvioidaan olevan positiivinen/nollatulos. Vuokria korotettiin 0,57 €/m2/kk vuodelle 2024. Asuntojen keskineliövuokra vuonna 2023 on 10,82 €/ m2/kk sisältäen vesimaksut. Vuokrasaamisten määrä oli vuoden 2023 lopussa 48 t€. Vuokrasaatavien valvontaa jatketaan aktiivisesti ja saatavia peritään tarvittaessa perintätoimiston avulla. Luottotappiot ja muut oikaisuerät olivat 10 t€ vuoden 2023 lopussa. Henkilöstö: Yhtiöllä oli tilikauden 2023 aikana toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita 20 henkilön verran. Tällä hetkellä toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita on 21 henkilön verran. Yhteishallinto: Asukasjäseninä yhtiön hallituksessa ovat toimineet Anneli Pakarinen ja Tommi Turakainen. Toimivia asukastoimikuntia ja yhteyshenkilöitä on tällä hetkellä 19. Yhteistyötoimikunta kokoontuu seuraavan kerran lokakuussa 2024. Talouskatsaus kuluvalle ja viime tilikaudelle................................... 3 Kerros kerrokselta kohti uutta senioriasumista .......................... 4-6 Henkilöstöuutisia............................................................................... 7 Vuokranmaksun haasteisiin kannattaa pyytää apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa..................................... 8-9 Tuotantotalous tuo kansainväliset opiskelijat Varkauteen .... 10-11 Wartalo Kodit asentaa kaikkiin vuokrakoteihinsa uudet palovaroittimet ................................................................................ 11 4-6 8-9 7
RkJQdWJsaXNoZXIy MjU0NTUwMw==